基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

中海海誉混合A - 基金主页(代码:011514)

今天最新净值 0.9373 0.0030 0.3200%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9276 0.0053 0.5766%
  • 累计净值:0.9373
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.0230亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中海基金
  • 基金经理:刘俊 邱红丽
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.40% 1.32% 4.67% -0.29% -3.20% -2.12% - -6.27%
同类排名 1134/1382 75/1398 66/1397 1175/1377 940/1273 825/1119 0/631 -
中海海誉混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603283 赛腾股份 0.0000 2.01% 7.54%
603890 春秋电子 0.0000 0.63% 3.52%
000568 泸州老窖 0.3500 0.54% 0.33%
600519 贵州茅台 0.0400 0.50% 0.04%
688210 统联精密 0.0000 0.49% 0.38%
300782 卓胜微 0.0000 0.45% 2.75%
001309 德明利 0.0000 0.44% 4.23%
301308 江波龙 0.0000 0.44% 2.69%
688110 东芯股份 0.0000 0.42% 2.26%
003021 兆威机电 0.0000 0.41% 2.81%
中海海誉混合A(011514)基金档案
基金代码 011514 基金简称 中海海誉混合A 基金全称
发行日期 2021-03-09~2021-03-22 成立日期 基金类型
基金经理 刘俊 邱红丽 基金托管人 基金公司 中海基金
最近资产 最近份额 1.0230亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海纯债A 1.1710 0.09%
中海中短债 0.9375 0.01%
中海惠裕LOF 0.8010 0.00%
中海纯债C 1.1910 0.00%
中海收益 1.0560 -0.09%
中海沪港深多策略 0.6407 -0.14%
中海强债A 1.1280 -0.18%
中海强债C 1.0850 -0.18%
中海量化 1.1190 -0.18%
中海添瑞定开 1.0326 -0.20%