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嘉实浦盈一年持有期混合C - 基金主页(代码:011517)

今天最新净值 1.0202 0.0026 0.2600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0182 0.0024 0.2319%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.63% 0.01% 1.81% 2.15% 3.30% 3.55% 1.96% 2.02%
同类排名 342/1382 852/1398 619/1397 402/1377 82/1273 305/1119 315/631 -
嘉实浦盈一年持有期混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601567 三星医疗 0.0000 1.52% 0.37%
300354 东华测试 62.0300 1.37% 7.72%
600079 人福医药 59.8300 1.20% -0.51%
601899 紫金矿业 0.0000 1.04% 2.42%
603993 洛阳钼业 0.0000 0.91% 3.55%
300750 宁德时代 0.0000 0.68% 0.41%
002028 思源电气 0.0000 0.61% 0.21%
600388 龙净环保 85.5200 0.57% 0.72%
000975 银泰黄金 0.0000 0.53% 0.95%
600426 华鲁恒升 0.0000 0.42% -0.86%
嘉实浦盈一年持有期混合C(011517)基金档案
基金代码 011517 基金简称 嘉实浦盈一年持有期混合C 基金全称
发行日期 2021-02-22~2021-02-24 成立日期 2021-02-26 基金类型
基金经理 王茜 胡永青 赖礼辉 黄欣欣 基金托管人 基金公司 嘉实基金
最近资产 最近份额 32.6067亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
111.4521 1.20%
嘉实新起航混合A 1.0810 0.56%
嘉实上海金ETF发起联接A 1.1337 0.43%
嘉实上海金ETF发起联接C 1.1304 0.43%
嘉实消费精选股票A 1.3953 0.40%
嘉实消费精选股票C 1.3589 0.40%
嘉实优享生活混合A 0.6762 0.33%
嘉实优享生活混合C 0.6730 0.33%
嘉实新消费 2.3940 0.29%
嘉实致享纯债债券 1.0227 0.21%