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中信保诚丰裕一年持有期混合C - 基金主页(代码:011526)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9388 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9465 0.0001 0.0108%

累计净值：0.9388
成立日期：2021-03-04
基金类型：
成立份额：
最近份额：66.8101亿
最近资产：
基金公司：中信保诚基金
基金经理：韩海平

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.10%	0.35%	0.69%	1.00%	-4.43%	-2.84%	-6.12%	-6.12%
同类排名	938/1338	460/1342	1177/1345	766/1333	1017/1239	771/1083	524/602	-

中信保诚丰裕一年持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	13.0000	0.97%	2.47%
000568	泸州老窖	19.0000	0.95%	0.39%
600519	贵州茅台	2.0000	0.92%	-0.13%
300750	宁德时代	17.0000	0.88%	-1.53%
600309	万华化学	39.0000	0.88%	-0.56%
000858	五粮液	18.0000	0.75%	0.31%
600809	山西汾酒	10.0000	0.66%	-0.11%
300760	迈瑞医疗	8.0000	0.61%	0.43%
601888	中国中免	23.0000	0.53%	0.50%
300124	汇川技术	30.0000	0.50%	-1.23%

中信保诚丰裕一年持有期混合C(011526)基金档案

基金代码	011526	基金简称	中信保诚丰裕一年持有期混合C	基金全称
发行日期	2021-02-26~2021-03-02	成立日期	2021-03-04	基金类型
基金经理	韩海平	基金托管人		基金公司	中信保诚基金
最近资产		最近份额	66.8101亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

中信保诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚至兴A	1.2949	1.03%
中信保诚至兴C	1.2341	1.02%
中信保诚安鑫回报债券A	1.0304	0.26%
中信保诚安鑫回报债券C	1.0150	0.26%
中信保诚稳达A	1.0651	0.11%
中信保诚稳达C	1.0626	0.11%
中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9464	0.11%
中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.9583	0.10%
中信保诚嘉鑫定开债	1.0363	0.06%
中信保诚稳鸿A	5.4563	0.06%