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博时恒悦6个月持有混合A - 基金主页(代码:011527)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0293 0.0038 0.3700%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0397 -0.0058 -0.5592%

累计净值：1.0293
成立日期：2021-03-16
基金类型：
成立份额：
最近份额：6.8623亿
最近资产：
基金公司：博时基金
基金经理：陈鹏扬杜文歌李重阳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.70%	0.11%	3.60%	1.41%	-4.20%	-2.69%	-	2.93%
同类排名	780/1382	733/1398	144/1397	676/1377	1036/1273	863/1119	0/631	-

博时恒悦6个月持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	37.7300	1.52%	-4.27%
603993	洛阳钼业	45.6800	0.91%	-6.42%
600256	广汇能源	49.3700	0.88%	-3.26%
601985	中国核电	39.2800	0.86%	-2.55%
603619	中曼石油	13.9400	0.84%	-0.89%
601857	中国石油	33.2900	0.79%	-2.63%
600938	中国海油	10.8500	0.76%	-1.83%
600028	中国石化	49.0300	0.75%	-1.23%
600612	老凤祥	3.6800	0.75%	-0.95%
603357	设计总院	31.1900	0.75%	-0.98%

博时恒悦6个月持有混合A(011527)基金档案

基金代码	011527	基金简称	博时恒悦6个月持有期混合A	基金全称
发行日期	2021-03-01~2021-03-12	成立日期	2021-03-16	基金类型
基金经理	陈鹏扬杜文歌李重阳	基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产		最近份额	6.8623亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生科技指数ETF	0.4671	3.36%
博时恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6746	3.17%
博时恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6672	3.17%
恒生医疗	0.3414	2.15%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.5530	2.05%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C	0.5510	2.04%
博时健康成长双周定期可赎回混合A	0.8104	1.39%
博时健康成长双周定期可赎回混合C	0.7858	1.38%
博时专精特新主题混合A	0.7052	1.28%
博时专精特新主题混合C	0.6969	1.28%