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博时恒悦6个月持有混合C - 基金主页(代码:011528)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0170 0.0038 0.3800%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0301 0.0029 0.2782%

累计净值：1.0170
成立日期：2021-03-16
基金类型：
成立份额：
最近份额：6.9048亿
最近资产：
基金公司：博时基金
基金经理：陈鹏扬杜文歌李重阳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.61%	0.10%	3.56%	1.30%	-4.59%	-3.46%	-	1.70%
同类排名	807/1382	746/1398	147/1397	724/1377	1060/1273	904/1119	0/631	-

博时恒悦6个月持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	37.7300	1.52%	2.93%
603993	洛阳钼业	45.6800	0.91%	2.91%
600256	广汇能源	49.3700	0.88%	-0.81%
601985	中国核电	39.2800	0.86%	2.84%
603619	中曼石油	13.9400	0.84%	-0.67%
601857	中国石油	33.2900	0.79%	0.77%
600938	中国海油	10.8500	0.76%	1.13%
600028	中国石化	49.0300	0.75%	1.09%
600612	老凤祥	3.6800	0.75%	-1.24%
603357	设计总院	31.1900	0.75%	2.52%

博时恒悦6个月持有混合C(011528)基金档案

基金代码	011528	基金简称	博时恒悦6个月持有期混合C	基金全称
发行日期	2021-03-01~2021-03-12	成立日期	2021-03-16	基金类型
基金经理	陈鹏扬杜文歌李重阳	基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产		最近份额	6.9048亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生科技指数ETF	0.4671	3.36%
博时恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6746	3.17%
博时恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6672	3.17%
恒生医疗	0.3414	2.15%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.5530	2.05%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C	0.5510	2.04%
博时健康成长双周定期可赎回混合A	0.8104	1.39%
博时健康成长双周定期可赎回混合C	0.7858	1.38%
博时专精特新主题混合A	0.7052	1.28%
博时专精特新主题混合C	0.6969	1.28%