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泓德优质治理灵活配置混合 - 基金主页(代码:011530)

今天最新净值 0.6225 0.0022 0.3500%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6074 0.0028 0.4687%
  • 累计净值:0.6225
  • 成立日期:2021-03-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.1553亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:泓德基金
  • 基金经理:苏昌景
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 4.17% -0.56% 4.73% 5.94% -16.30% -19.22% - -37.75%
同类排名 335/2318 2092/2327 1502/2327 264/2310 1434/2209 1444/2082 0/1906 -
泓德优质治理灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601600 中国铝业 0.0000 1.47% 0.14%
601728 中国电信 0.0000 1.46% 0.67%
600519 贵州茅台 0.0000 1.43% 0.04%
600585 海螺水泥 0.0000 1.41% 0.27%
600028 中国石化 0.0000 1.40% 0.00%
601088 中国神华 0.0000 1.34% -0.51%
601857 中国石油 0.0000 1.31% 0.87%
600941 中国移动 0.0000 1.25% 0.74%
601688 华泰证券 0.0000 1.16% 0.51%
601899 紫金矿业 0.0000 1.16% 2.42%
泓德优质治理灵活配置混合(011530)基金档案
基金代码 011530 基金简称 泓德优质治理混合 基金全称
发行日期 2021-03-16~2021-03-19 成立日期 2021-03-23 基金类型
基金经理 苏昌景 基金托管人 基金公司 泓德基金
最近资产 最近份额 9.1553亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率