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万家民瑞祥明6个月持有期混合A - 基金主页(代码:011534)

今天最新净值 0.9868 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9851 0.0005 0.0480%
  • 累计净值:0.9868
  • 成立日期:2021-04-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.3304亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:陈佳昀 尹诚庸
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.14% 0.22% 0.35% 0.28% -2.02% 0.59% - -1.32%
同类排名 994/1382 579/1398 1349/1397 1063/1377 798/1273 606/1119 0/631 -
万家民瑞祥明6个月持有期混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
01055 中国南方航 0.0000 0.83% 1.08%
600741 华域汽车 9.0000 0.58% -0.84%
000725 京东方A 0.0000 0.38% 2.03%
600699 均胜电子 5.5000 0.35% 3.32%
000887 中鼎股份 0.0000 0.28% 1.70%
02333 长城汽车 0.0000 0.16% 0.00%
00175 吉利汽车 0.0000 0.14% 0.88%
00700 腾讯控股 0.8000 0.14% 0.73%
603733 仙鹤股份 0.0000 0.14% -0.18%
600690 海尔智家 0.0000 0.13% 5.47%
万家民瑞祥明6个月持有期混合A(011534)基金档案
基金代码 011534 基金简称 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 基金全称
发行日期 2021-04-12~2021-04-23 成立日期 2021-04-27 基金类型
基金经理 陈佳昀 尹诚庸 基金托管人 基金公司 万家基金
最近资产 最近份额 2.3304亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率