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汇添富稳健盈和一年持有混合 - 基金主页(代码:011562)

今天最新净值 1.0345 -0.0007 -0.0700%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0393 0.0017 0.1654%
  • 累计净值:1.0345
  • 成立日期:2021-03-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:11.7566亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:吴江宏 陈思行
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.91% 0.41% 2.21% 2.90% 1.04% 4.62% - 3.45%
同类排名 281/1382 376/1398 442/1397 242/1377 360/1273 222/1119 0/631 -
汇添富稳健盈和一年持有混合基金动态
汇添富稳健盈和一年持有混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00883 中国海洋石油 136.0000 2.68% 2.95%
600519 贵州茅台 0.9100 2.35% -0.18%
00700 腾讯控股 6.5000 2.18% 0.60%
00941 中国移动 10.0000 1.60% -0.30%
00152 深圳国际 0.0000 0.95% 1.01%
002384 东山精密 0.0000 0.83% 0.07%
000568 泸州老窖 5.0000 0.81% -0.86%
002270 华明装备 0.0000 0.80% 2.33%
300750 宁德时代 3.6100 0.74% 0.42%
600426 华鲁恒升 15.9200 0.69% 2.97%
汇添富稳健盈和一年持有混合(011562)基金档案
基金代码 011562 基金简称 汇添富稳健盈和一年持有混合 基金全称
发行日期 2021-03-17~2021-03-19 成立日期 2021-03-23 基金类型
基金经理 吴江宏 陈思行 基金托管人 基金公司 汇添富基金
最近资产 最近份额 11.7566亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率