收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -5.35% | 0.50% | -0.70% | -5.35% | -16.29% | -18.04% | -29.56% | -27.86% |
同类排名 | 3103/4200 | 3297/4295 | 4270/4274 | 3150/4165 | 1743/3654 | 1514/2899 | 1010/1719 | - |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
300285 | 国瓷材料 | 611.7400 | 9.51% | 1.19% |
600519 | 贵州茅台 | 9.1600 | 8.22% | 0.04% |
002643 | 万润股份 | 675.6800 | 5.08% | 0.60% |
002223 | 鱼跃医疗 | 0.0000 | 3.98% | 0.98% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.0000 | 3.69% | -1.22% |
300487 | 蓝晓科技 | 0.0000 | 3.30% | -0.56% |
601985 | 中国核电 | 0.0000 | 3.00% | 0.90% |
002142 | 宁波银行 | 0.0000 | 2.99% | -0.57% |
002244 | 滨江集团 | 0.0000 | 2.99% | 0.45% |
603259 | 药明康德 | 0.0000 | 2.97% | 0.97% |
基金代码 | 011566 | 基金简称 | 富国美丽中国混合C | 基金全称 | |
发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | |||
基金经理 | 张啸伟 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
最近资产 | 最近份额 | 12.5000亿 | 成立份额 | ||
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
长信双利E | 1.3242 | 0.89% |
恒生前海恒颐五年定开债C | 1.0091 | 0.89% |
易方达黄金ETF联接C | 1.7122 | 0.65% |
国泰黄金ETF联接C | 1.8687 | 0.63% |
易方达中证银行指数(LOF)C | 1.1648 | 0.41% |
鹏华银行C | 0.9820 | 0.41% |
招商中证银行指数C | 1.2129 | 0.41% |
华安中证银行指数C | 0.9830 | 0.40% |
招商中证银行指数E | 1.2099 | 0.40% |
华宝中证银行ETF联接C | 1.1774 | 0.40% |