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农银安瑞一年持有混合(FOF) - 基金主页(代码:011593)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7586 -0.0034 -0.4500%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7586
成立日期：2021-03-23
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.2507亿
最近资产：
基金公司：农银汇理基金
基金经理：罗文波

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.77%	0.96%	5.13%	-2.52%	-16.52%	-24.54%	-	-28.31%
同类排名	144/221	119/222	134/221	148/220	108/160	80/85	0/23	-

农银安瑞一年持有混合(FOF)(011593)基金档案

基金代码	011593	基金简称	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	基金全称
发行日期	2021-03-09~2021-03-19	成立日期	2021-03-23	基金类型
基金经理	罗文波	基金托管人		基金公司	农银汇理基金
最近资产		最近份额	2.2507亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银海棠三年定开混合	0.9594	0.65%
农银研究驱动混合	1.6263	0.56%
农银汇理智增一年定开混合	0.8223	0.50%
农银睿选混合	2.1385	0.35%
农银国企改革	2.0359	0.21%
农银汇理金祺一年定开债	1.1431	0.20%
农银现代农业加	1.4347	0.16%
农银汇理策略一年持有混合	0.6395	0.16%
农银精选	1.4414	0.15%
农银汇理策略趋势混合	0.9618	0.15%