基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

广发沪港深价值成长混合C - 基金主页(代码:011638)

今天最新净值 0.6432 0.0023 0.3600%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6466 0.0047 0.7270%
  • 累计净值:0.6432
  • 成立日期:2021-06-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:17.4383亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:李耀柱
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 6.90% -0.76% 4.35% 8.59% -11.81% 3.38% - -35.68%
同类排名 289/4200 3960/4295 3652/4274 254/4165 983/3654 180/2899 0/1719 -
广发沪港深价值成长混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00700 腾讯控股 34.7300 5.63% 0.73%
601601 中国太保 385.3900 5.37% 0.09%
600415 小商品城 1201.7400 5.10% 1.62%
601600 中国铝业 0.0000 4.94% 0.14%
601857 中国石油 1296.4600 4.92% 0.87%
601628 中国人寿 287.4100 4.82% 1.32%
601618 中国中冶 2669.4400 4.71% 2.08%
601186 中国铁建 1165.1100 4.44% -0.35%
601390 中国中铁 1556.0400 4.27% -0.29%
02601 中国太保 0.0000 3.30% 2.70%
广发沪港深价值成长混合C(011638)基金档案
基金代码 011638 基金简称 广发沪港深价值成长混合C 基金全称
发行日期 2021-06-09~2021-06-18 成立日期 2021-06-22 基金类型
基金经理 李耀柱 基金托管人 基金公司 广发基金
最近资产 最近份额 17.4383亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率