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国投瑞银安睿混合A - 基金主页(代码:011731)

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今天最新净值 0.9363 0.0024 0.2600%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9363
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.2159亿
最近资产：
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：殷瑞飞桑俊

国投瑞银安睿混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000823	超声电子	2.4600	0.41%	0.00%
002381	双箭股份	2.9900	0.41%	0.48%
002745	木林森	2.5200	0.41%	0.99%
600968	海油发展	6.9700	0.41%	10.00%
601618	中国中冶	6.1800	0.41%	0.87%
600513	联环药业	2.2900	0.40%	-1.05%
600696	岩石股份	0.9700	0.40%	-3.22%
600883	博闻科技	2.8000	0.40%	-0.50%
601187	厦门银行	4.0300	0.40%	0.00%
688013	天臣医疗	0.9900	0.40%	-0.19%

国投瑞银安睿混合A(011731)基金档案

基金代码	011731	基金简称	国投瑞银安睿混合A	基金全称
发行日期	2021-08-23~2021-09-14	成立日期		基金类型
基金经理	殷瑞飞桑俊	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产		最近份额	2.2159亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银国家安全混合A	0.9270	1.42%
国投瑞银比较优势一年持有期混合A	1.0078	0.36%
国投瑞银比较优势一年持有期混合C	1.0036	0.36%
国投资源LOF	1.4780	0.34%
国投瑞银远见成长混合A	0.8930	0.28%
国投瑞银行业睿选混合A	0.9748	0.28%
国投瑞银行业睿选混合C	0.9685	0.27%
国投瑞银远见成长混合C	0.8812	0.27%
国投瑞银瑞源混合A	3.0982	0.26%
国投瑞利LOF	2.3520	0.26%