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大成惠平一年定开债发起式 - 基金主页(代码:011742)

今天最新净值 1.0387 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1187
  • 成立日期:2021-04-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:29.1172亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:冯佳
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.04% -0.18% 0.48% 1.43% 4.01% 7.23% - 12.02%
同类排名 1268/3093 2513/3177 880/3140 1384/3059 1261/2721 841/2345 0/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-18 2023-12-18 2023-12-19 分红 每份派现金0.0450元
大成惠平一年定开债发起式(011742)基金档案
基金代码 011742 基金简称 大成惠平一年定开债发起式 基金全称
发行日期 2021-03-15~2021-04-06 成立日期 2021-04-07 基金类型
基金经理 冯佳 基金托管人 基金公司 大成基金
最近资产 最近份额 29.1172亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率