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平安鑫瑞混合A - 基金主页(代码:011761)

今天最新净值 0.9977 0.0012 0.1200%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9998 0.0004 0.0390%
  • 累计净值:0.9977
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.9234亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:平安基金
  • 基金经理:张恒
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.38% 0.08% 2.38% 3.07% 7.89% 3.85% - -0.23%
同类排名 180/1382 767/1398 375/1397 204/1377 9/1273 280/1119 0/631 -
平安鑫瑞混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 0.0000 0.19% 0.73%
300841 康华生物 0.0000 0.19% 2.83%
688205 德科立 0.5300 0.19% 1.58%
688208 道通科技 0.0000 0.19% 1.67%
002475 立讯精密 0.0000 0.18% -1.14%
301191 菲菱科思 0.0000 0.18% 3.55%
600256 广汇能源 0.0000 0.18% 3.05%
688036 传音控股 0.1800 0.18% 3.04%
301101 明月镜片 0.0000 0.14% 1.52%
301162 国能日新 0.0000 0.10% 5.08%
平安鑫瑞混合A(011761)基金档案
基金代码 011761 基金简称 平安鑫瑞混合A 基金全称
发行日期 2021-03-29~2021-04-23 成立日期 基金类型
基金经理 张恒 基金托管人 基金公司 平安基金
最近资产 最近份额 0.9234亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率