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国寿安保璟珹6个月持有混合C - 基金主页(代码:011774)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9733 0.0016 0.1600%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9826 -0.0013 -0.1305%

累计净值：0.9733
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.4741亿
最近资产：
基金公司：国寿安保基金
基金经理：阚磊姜绍政

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.84%	-0.09%	2.24%	2.34%	-5.02%	-4.52%	-	-2.67%
同类排名	300/1382	1017/1398	424/1397	347/1377	1083/1273	947/1119	0/631	-

国寿安保璟珹6个月持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600131	国网信通	5.0000	1.61%	-3.39%
688009	中国通号	10.0000	0.96%	-2.05%
601179	中国西电	10.0000	0.94%	-1.28%
603859	能科科技	1.2000	0.84%	0.97%
600406	国电南瑞	2.0000	0.83%	-0.43%
000858	五粮液	0.3000	0.79%	1.71%
600578	京能电力	10.0000	0.57%	-1.74%
603508	思维列控	1.5000	0.56%	-2.38%
002906	华阳集团	1.2000	0.52%	0.74%
601800	中国交建	3.5000	0.51%	-1.85%

国寿安保璟珹6个月持有混合C(011774)基金档案

基金代码	011774	基金简称	国寿安保璟珹6个月持有混合C	基金全称
发行日期	2021-06-01~2021-06-21	成立日期		基金类型
基金经理	阚磊姜绍政	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产		最近份额	1.4741亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保目标策略混合发起A	0.9774	0.48%
国寿安保目标策略混合发起C	0.9691	0.48%
国寿安保健康科学混合A	1.0604	0.45%
国寿安保健康科学混合C	1.0379	0.45%
国寿安保智慧生活股票	1.0640	0.38%
创中盘88ETF	0.9325	0.32%
国寿安保创精选88ETF联接A	0.8671	0.30%
国寿安保创精选88ETF联接C	0.8569	0.30%
国寿安保安恒金融债债券	1.0329	0.14%
国寿安保稳和6个月混合A	1.0483	0.10%