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广发价值增长混合A - 基金主页(代码:011866)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8852 0.0058 0.6600%

盘中实时估值(仅供参考) 0.8922 -0.0059 -0.6618%

累计净值：0.8852
成立日期：2021-05-27
基金类型：
成立份额：
最近份额：19.9781亿
最近资产：
基金公司：广发基金
基金经理：程琨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.17%	2.34%	5.46%	1.93%	-6.66%	9.22%	-	-11.48%
同类排名	1315/4200	1739/4295	3241/4274	1388/4165	454/3654	103/2899	0/1719	-

广发价值增长混合A基金动态

广发价值增长混合A 下周重磅事件一览：4月CPI即将公布；国内成品油开启新一轮调价窗口；11只新股蓄势待发；38只新基开启认购

偏股混合型基金：大成创新趋势混合A、C；信达澳银新能源精选混合；富国港股通策略精选混合A、C；鹏华远见成长混合A、C；富国港股通策略精选混合A、C；山西证券(002500,股吧)品质生活混合A、C；民生加银周期优选混合A、C；广发价值增长混合A、C；银华富饶精选三年持有期混合；长信优质企业混合A、C；弘毅远方高端制造混合A、C
标签：混合年率指数混合型港股精选持有关联基金：富国港股通策略精选混合A 广发价值增长混合A 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 鹏扬沪深300质量低波指数A 信达澳银新能源精选混合易方达中证500指数量化增强A 招商中证消费龙头指数增强A

广发价值增长混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	939.7600	10.80%	-1.20%
603997	继峰股份	984.9500	8.96%	-2.11%
002832	比音勒芬	431.6300	8.61%	-1.50%
002003	伟星股份	1078.7500	7.73%	-1.50%
000333	美的集团	156.5100	6.87%	0.03%
002415	海康威视	285.1500	6.27%	-1.26%
002557	洽洽食品	249.6200	6.25%	-1.09%
603730	岱美股份	792.8000	6.18%	-1.89%
00700	腾讯控股	28.1800	5.30%	-1.57%
603833	欧派家居	112.9600	4.93%	2.46%

广发价值增长混合A(011866)基金档案

基金代码	011866	基金简称	广发价值增长混合A	基金全称
发行日期	2021-05-12~2021-05-25	成立日期	2021-05-27	基金类型
基金经理	程琨	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产		最近份额	19.9781亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发电子信息传媒股票A	1.8580	4.78%
广发先进制造股票发起式A	0.7058	4.47%
广发先进制造股票发起式C	0.6998	4.46%
广发科技创新混合A	1.3673	4.07%
广发价值核心混合C	0.4838	3.58%
广发价值核心混合A	0.4901	3.57%
科技恒生	0.8692	3.53%
广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6222	3.44%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6188	3.44%
广发百发大数据价值混合A	0.9530	3.36%