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东财中证银行指数A - 基金主页(代码:011971)

今天最新净值 0.9553 0.0061 0.6400%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0057 -0.0018 -0.1823%
  • 累计净值:0.9553
  • 成立日期:2021-04-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.9423亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:东财基金
  • 基金经理:姚楠燕 杨路炜
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 9.03% -1.32% 2.36% 11.38% 9.13% 11.46% - -4.47%
同类排名 78/2643 2555/2752 2493/2723 96/2605 62/2194 157/1816 0/1167 -
东财中证银行指数A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600036 招商银行 0.0000 14.08% -0.09%
601166 兴业银行 0.0000 9.96% -0.74%
601398 工商银行 0.0000 7.08% 0.54%
601328 交通银行 0.0000 6.67% 0.73%
600919 江苏银行 0.0000 5.19% -0.85%
601288 农业银行 0.0000 4.91% 1.11%
600016 民生银行 0.0000 3.92% -0.74%
000001 平安银行 0.0000 3.85% -1.02%
601988 中国银行 0.0000 3.55% 0.64%
002142 宁波银行 0.0000 3.37% -0.27%
东财中证银行指数A(011971)基金档案
基金代码 011971 基金简称 东财中证银行指数A 基金全称
发行日期 2021-04-22~2021-04-28 成立日期 2021-04-30 基金类型
基金经理 姚楠燕 杨路炜 基金托管人 基金公司 东财基金
最近资产 最近份额 0.9423亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率