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中邮中债1-5年政金债指数A - 基金主页(代码:011979)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0525 0.0005 0.0500%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0765
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：8.8174亿
最近资产：
基金公司：中邮基金
基金经理：张悦郭志红

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.80%	-0.08%	0.43%	1.20%	3.69%	6.12%	-	7.77%
同类排名	234/406	162/428	209/422	227/391	160/329	141/258	0/197	-

中邮中债1-5年政金债指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-08-15	2022-08-15	2022-08-17	分红	每份派现金0.0090元
2022-06-17	2022-06-17	2022-06-21	分红	每份派现金0.0100元
2022-02-18	2022-02-18	2022-02-22	分红	每份派现金0.0050元

中邮中债1-5年政金债指数A(011979)基金档案

基金代码	011979	基金简称	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	基金全称
发行日期	2021-07-26~2021-08-12	成立日期		基金类型
基金经理	张悦郭志红	基金托管人		基金公司	中邮基金
最近资产		最近份额	8.8174亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮军民融合	1.4208	2.08%
中邮绝对收益	0.9840	1.44%
中邮纯债优选一年A	1.0443	0.30%
中邮纯债优选一年C	1.0413	0.28%
中邮消费升级	1.1630	0.26%
中邮纯债裕利三个月	1.0260	0.23%
中邮睿信	1.1440	0.18%
中邮纯债恒利A	1.2740	0.16%
中邮纯债恒利C	1.2570	0.16%
中邮优享一年定开混合A	1.1332	0.14%