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光大保德信安阳一年持有期混合C - 基金主页(代码:012028)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9987 0.0012 0.1200%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0005 -0.0002 -0.0191%

累计净值：0.9987
成立日期：2021-06-17
基金类型：
成立份额：
最近份额：7.7483亿
最近资产：
基金公司：光大保德信基金
基金经理：黄波华叶舒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.51%	0.30%	0.41%	-0.38%	-1.25%	2.07%	-	-0.13%
同类排名	1155/1382	491/1398	1329/1397	1183/1377	685/1273	452/1119	0/631	-

光大保德信安阳一年持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000858	五粮液	2.1300	0.84%	-1.60%
601567	三星医疗	32.1300	0.82%	-1.01%
688777	中控技术	3.9500	0.82%	-0.60%
601966	玲珑轮胎	20.0000	0.78%	-0.86%
600161	天坛生物	15.0000	0.75%	-2.27%
300294	博雅生物	10.0000	0.70%	0.95%
688106	金宏气体	15.0000	0.70%	-3.99%
600031	三一重工	20.0000	0.68%	-3.28%
601628	中国人寿	10.0000	0.67%	-1.42%
02238	广汽集团	70.0000	0.61%	-1.92%

光大保德信安阳一年持有期混合C(012028)基金档案

基金代码	012028	基金简称	光大安阳一年持有期C	基金全称
发行日期	2021-05-31~2021-06-15	成立日期	2021-06-17	基金类型
基金经理	黄波华叶舒	基金托管人		基金公司	光大保德信基金
最近资产		最近份额	7.7483亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大创业板量化优选股票A	1.1180	1.63%
光大保德信国企改革股票A	1.3070	1.55%
光大欣鑫A	1.4910	1.50%
光大保德信先进服务业混合A	1.4345	1.49%
光大欣鑫C	1.1680	1.48%
光大保德信新增长混合A	1.1318	1.48%
光大保德信优势配置混合A	0.6501	1.45%
光大保德信一带一路混合A	0.8930	1.36%
光大保德信品质生活混合A	0.6356	1.24%
光大保德信品质生活混合C	0.6243	1.23%