基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

广发恒鑫一年持有期混合C - 基金主页(代码:012030)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9812 0.0020 0.2000%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9798 -0.0009 -0.0929%

累计净值：0.9812
成立日期：2021-05-17
基金类型：
成立份额：
最近份额：11.0661亿
最近资产：
基金公司：广发基金
基金经理：曾刚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.17%	0.38%	2.92%	0.49%	-5.74%	-2.29%	-	-1.88%
同类排名	981/1382	404/1398	243/1397	1013/1377	1125/1273	837/1119	0/631	-

广发恒鑫一年持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	1.6900	0.99%	-1.69%
00027	银河娱乐	11.6000	0.88%	-0.14%
600863	内蒙华电	70.6900	0.69%	-0.67%
300719	安达维尔	18.5600	0.56%	1.21%
300900	广联航空	8.4000	0.52%	2.66%
601500	通用股份	43.1300	0.48%	-2.29%
002151	北斗星通	6.7800	0.46%	-7.13%
300054	鼎龙股份	9.5100	0.43%	2.17%
300443	金雷股份	9.6800	0.43%	-1.24%
600392	盛和资源	19.8300	0.41%	-0.40%

广发恒鑫一年持有期混合C(012030)基金档案

基金代码	012030	基金简称	广发恒鑫一年持有期混合C	基金全称
发行日期	2021-05-07~2021-05-13	成立日期	2021-05-17	基金类型
基金经理	曾刚	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产		最近份额	11.0661亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
HK创新药	0.6246	1.99%
广发医药创新混合发起式A	1.0216	1.31%
广发医药创新混合发起式C	1.0172	1.30%
广发创新医疗两年持有期混合A	0.5016	1.21%
广发创新医疗两年持有期混合C	0.4954	1.21%
广发沪港深医药混合A	0.6379	1.19%
广发沪港深医药混合C	0.6319	1.18%
创新药	0.4996	1.17%
广发创新药ETF联接A	0.4790	1.12%
广发瑞泽精选混合A	0.5976	1.10%