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鹏华酒C - 基金主页(代码:012043)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7160 0.0030 0.4200%

盘中实时估值(仅供参考) 0.6745 -0.0087 -1.2754%

累计净值：0.7960
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：71.7340亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：张羽翔闫冬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.27%	7.03%	9.31%	5.29%	-20.27%	-5.91%	-	-22.54%
同类排名	1157/2643	22/2752	847/2723	848/2605	1821/2194	751/1816	0/1167	-

鹏华酒C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-29	2021-12-29	2021-12-31	分红	每份派现金0.0800元

鹏华酒C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	14.83%	-1.44%
000858	五粮液	0.0000	14.10%	-1.43%
000568	泸州老窖	0.0000	12.01%	-1.41%
600809	山西汾酒	0.0000	10.22%	-1.45%
002304	洋河股份	0.0000	6.02%	-1.27%
000596	古井贡酒	0.0000	4.76%	-1.20%
603369	今世缘	0.0000	3.83%	-0.70%
600600	青岛啤酒	0.0000	3.32%	-1.93%
600702	舍得酒业	0.0000	2.80%	-1.27%
000799	酒鬼酒	0.0000	2.07%	-2.64%

鹏华酒C(012043)基金档案

基金代码	012043	基金简称	鹏华酒C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理	张羽翔闫冬	基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额	71.7340亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.1290	3.15%
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.1440	2.46%
国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.1433	2.46%
国联鑫起点混合C	0.9496	2.27%
金信核心竞争力混合C	0.8211	1.90%
华夏产业升级混合C	1.6773	1.81%
石化ETF	0.7358	1.74%
华安大安全主题混合C	1.7450	1.69%