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华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF) - 基金主页(代码:012056)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9848 -0.0017 -0.1700%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9848
成立日期：2021-05-28
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.5174亿
最近资产：
基金公司：华商基金
基金经理：孙志远

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.21%	1.13%	5.33%	-1.47%	-10.83%	-9.09%	-	-6.19%
同类排名	162/280	58/282	58/283	173/278	142/230	23/111	0/75	-

华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)(012056)基金档案

基金代码	012056	基金简称	华商嘉悦平衡养老目标三年持有(FOF)	基金全称
发行日期	2021-05-06~2021-05-26	成立日期	2021-05-28	基金类型
基金经理	孙志远	基金托管人		基金公司	华商基金
最近资产		最近份额	1.5174亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商可转债A	1.6297	0.65%
华商可转债C	1.5962	0.65%
华商双驱	1.4420	0.63%
华商鑫安混合	1.5880	0.57%
华商均衡30混合	0.7395	0.56%
华商品质慧选混合A	0.6843	0.56%
华商策略	1.6090	0.56%
华商品质慧选混合C	0.6785	0.55%
华商未来	0.7440	0.54%
华商新趋势	9.4610	0.54%