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富国全球消费精选混合(QDII)美元 - 基金主页(代码:012061)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.1189 0.0001 0.0800%

盘中实时估值(仅供参考) 0.1223 -0.0005 -0.4008%

累计净值：0.1189
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：24.9571亿
最近资产：
基金公司：富国基金
基金经理：张峰彭陈晨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.41%	3.02%	6.59%	6.68%	-1.44%	-0.32%	-	-20.61%
同类排名	27/89	38/89	45/89	25/89	32/68	30/58	0/41	-

富国全球消费精选混合(QDII)美元重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300979	华利集团	0.0000	4.65%	0.69%
600519	贵州茅台	0.0000	4.39%	-1.44%
02367	巨子生物	0.0000	4.35%	0.00%
00700	腾讯控股	0.0000	2.94%	0.00%
02020	安踏体育	0.0000	2.45%	-1.18%
00168	青岛啤酒股份	0.0000	2.33%	-2.27%
09901	新东方-S	0.0000	2.07%	-1.55%

富国全球消费精选混合(QDII)美元(012061)基金档案

基金代码	012061	基金简称	全球消费精选混合(QDII)美元	基金全称
发行日期	2021-07-15~2021-07-28	成立日期		基金类型
基金经理	张峰彭陈晨	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产		最近份额	24.9571亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
军工龙头	0.5250	1.47%
军工LOF	0.8720	1.16%
化工50	0.6438	1.05%
富国军工主题混合A	1.2182	0.94%
富国国安A	0.6880	0.73%
富国周期精选三年持有期混合A	0.8600	0.71%
富国周期精选三年持有期混合C	0.8557	0.71%
物流ETF	0.9477	0.70%
富国臻选成长灵活配置混合	1.8880	0.68%
富国优质企业混合A	0.8172	0.68%