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嘉实蓝筹优势混合A - 基金主页(代码:012067)

今天最新净值 0.9027 -0.0053 -0.5800%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8891 -0.0136 -1.5088%
  • 累计净值:0.9027
  • 成立日期:2021-08-17
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:24.7421亿
  • 最近资产:19.91亿
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:张金涛 胡宇飞
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -24.05% 4.69% -7.89% -13.04% -25.77% - - -25.88%
同类排名 1955/2618 656/3268 3188/3271 2884/3185 1931/2398 0/1369 0/821 -
嘉实蓝筹优势混合A基金动态
嘉实蓝筹优势混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0000 10.03% -1.27%
000858 五 粮 液 0.0000 6.15% -3.95%
600036 招商银行 0.0000 6.01% -2.42%
600309 万华化学 0.0000 3.30% -0.79%
002142 宁波银行 0.0000 3.11% -2.26%
000568 泸州老窖 0.0000 2.88% -0.54%
嘉实蓝筹优势混合A(012067)基金档案
基金代码 012067 基金简称 嘉实蓝筹优势混合A 基金全称
发行日期 2021-08-02~2021-08-13 成立日期 2021-08-17 基金类型 混合型-偏股
基金经理 张金涛 胡宇飞 基金托管人 基金公司 嘉实基金
最近资产 19.91亿 最近份额 24.7421亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海信息产业精选混合 1.1270 0.96%
东方阿尔法招阳混合A 0.7695 0.59%
东方阿尔法招阳混合C 0.7480 0.58%
添富科创 1.0320 0.50%
长盛城镇化主题混合 1.5090 0.47%
中融研发创新混合A 1.2135 0.45%
中融研发创新混合C 1.2068 0.44%
中融成长优选混合A 1.4436 0.44%
中融成长优选混合C 1.4202 0.42%
信澳核心科技混合 1.4521 0.38%