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天弘安康颐享12个月持有混合C - 基金主页(代码:012070)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9852 0.0005 0.0500%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9938 0.0003 0.0269%

累计净值：0.9952
成立日期：2021-06-08
基金类型：
成立份额：
最近份额：22.0050亿
最近资产：
基金公司：天弘基金
基金经理：姜晓丽胡彧贺剑

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.39%	-0.20%	0.73%	1.09%	-0.77%	-0.17%	-	-0.52%
同类排名	908/1382	1112/1398	1233/1397	811/1377	618/1273	669/1119	0/631	-

天弘安康颐享12个月持有混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-09-16	2021-09-16	2021-09-17	分红	每份派现金0.0100元

天弘安康颐享12个月持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00883	中国海洋石油	0.0000	0.73%	-2.23%
600519	贵州茅台	0.0000	0.69%	0.23%
002601	龙佰集团	0.0000	0.55%	1.61%
300408	三环集团	0.0000	0.53%	1.27%
00700	腾讯控股	0.0000	0.40%	1.60%
300174	元力股份	0.0000	0.32%	-0.13%
300498	温氏股份	0.0000	0.30%	0.60%
01818	招金矿业	0.0000	0.29%	0.63%
601628	中国人寿	0.0000	0.28%	3.30%
600900	长江电力	0.0000	0.23%	-0.12%

天弘安康颐享12个月持有混合C(012070)基金档案

基金代码	012070	基金简称	天弘安康颐享12个月持有C	基金全称
发行日期	2021-05-24~2021-06-03	成立日期	2021-06-08	基金类型
基金经理	姜晓丽胡彧贺剑	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产		最近份额	22.0050亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.0308	1.33%
天弘中证工业有色金属主题指数发起C	1.0286	1.33%
天弘港股通精选A	0.7543	1.13%
天弘港股通精选C	0.7432	1.13%
天弘证保C	0.7533	1.09%
银行	1.0807	1.04%
天弘中证银行ETF联接A	1.3354	1.00%
天弘中证银行ETF联接C	1.3095	0.99%
天弘中证农业主题C	0.6825	0.81%
天弘中证农业主题A	0.6869	0.79%