基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

诺德价值发现混合 - 基金主页(代码:012150)

今天最新净值 0.6424 0.0014 0.2200%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6299 0.0076 1.2152%
  • 累计净值:0.6424
  • 成立日期:2021-06-01
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.1696亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:诺德基金
  • 基金经理:罗世锋 张昳泓
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.42% 4.56% 11.45% 2.33% -21.76% -12.22% - -35.76%
同类排名 1594/4200 465/4295 1012/4274 1282/4165 2712/3654 993/2899 0/1719 -
诺德价值发现混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300316 晶盛机电 77.6400 8.68% 0.70%
000568 泸州老窖 21.7600 8.04% 0.33%
300595 欧普康视 176.5600 6.12% 0.17%
03690 美团-W 39.5100 4.65% 6.48%
300274 阳光电源 0.0000 4.49% 1.10%
002311 海大集团 88.8900 4.30% -2.56%
06078 海吉亚医疗 79.0600 3.57% 4.10%
02015 理想汽车-W 0.0000 3.56% 3.23%
002920 德赛西威 35.1900 3.49% 5.00%
603605 珀莱雅 0.0000 3.40% 0.45%
诺德价值发现混合(012150)基金档案
基金代码 012150 基金简称 诺德价值发现 基金全称
发行日期 2021-05-17~2021-05-28 成立日期 2021-06-01 基金类型
基金经理 罗世锋 张昳泓 基金托管人 基金公司 诺德基金
最近资产 最近份额 9.1696亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
诺德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺德新盛A 1.0643 0.33%
诺德天富 0.9146 0.23%
诺德新宜 0.9030 0.18%
诺德安承利率债 1.0174 0.04%
诺德安元纯债 1.0126 0.02%
诺德中短债债券A 1.0619 0.02%
诺德中短债债券C 1.0548 0.02%
诺德短债A 1.1208 0.02%
诺德安盈 1.0324 0.02%
诺德安盛 1.0770 0.01%