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富国汇鑫金融债三个月定开债A - 基金主页(代码:012273)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0373 0.0005 0.0500%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0878
成立日期：2021-07-08
基金类型：
成立份额：
最近份额：75.9516亿
最近资产：
基金公司：富国基金
基金经理：朱梦娜朱征星

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.97%	-0.19%	0.52%	1.57%	4.16%	6.57%	-	9.01%
同类排名	1510/3093	2589/3177	695/3140	974/3059	1093/2721	1255/2345	0/2038	-

富国汇鑫金融债三个月定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-11-23	2023-11-23	2023-11-27	分红	每份派现金0.0030元
2022-10-27	2022-10-27	2022-10-31	分红	每份派现金0.0015元
2022-06-27	2022-06-27	2022-06-29	分红	每份派现金0.0030元
2022-03-04	2022-03-04	2022-03-08	分红	每份派现金0.0150元
2021-10-08	2021-10-08	2021-10-12	分红	每份派现金0.0010元

富国汇鑫金融债三个月定开债A(012273)基金档案

基金代码	012273	基金简称	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	基金全称
发行日期	2021-06-15~2021-07-07	成立日期	2021-07-08	基金类型
基金经理	朱梦娜朱征星	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产		最近份额	75.9516亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
军工龙头	0.5250	1.47%
军工LOF	0.8720	1.16%
化工50	0.6438	1.05%
富国军工主题混合A	1.2182	0.94%
富国国安A	0.6880	0.73%
富国周期精选三年持有期混合A	0.8600	0.71%
富国周期精选三年持有期混合C	0.8557	0.71%
物流ETF	0.9477	0.70%
富国臻选成长灵活配置混合	1.8880	0.68%
富国优质企业混合A	0.8172	0.68%