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浦银安盛安裕回报一年持有混合C - 基金主页(代码:012300)

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今天最新净值 0.9152 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9131 0.0004 0.0462%

累计净值：0.9152
成立日期：2021-08-31
基金类型：
成立份额：
最近份额：8.1624亿
最近资产：
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：褚艳辉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.08%	-0.34%	1.62%	-0.03%	-4.74%	-4.66%	-	-8.48%
同类排名	1027/1382	1227/1398	726/1397	1139/1377	1069/1273	953/1119	0/631	-

浦银安盛安裕回报一年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600938	中国海油	11.3000	1.05%	0.59%
000975	银泰黄金	18.0000	1.03%	-0.65%
600519	贵州茅台	0.1800	0.97%	-0.03%
600674	川投能源	14.5000	0.77%	-0.83%
600886	国投电力	14.0000	0.67%	-0.70%
601666	平煤股份	17.0000	0.66%	0.99%
600188	兖矿能源	8.6000	0.65%	1.29%
601001	晋控煤业	13.1800	0.64%	2.24%
300274	阳光电源	1.8000	0.59%	1.78%
601899	紫金矿业	10.0000	0.53%	-0.80%

浦银安盛安裕回报一年持有混合C(012300)基金档案

基金代码	012300	基金简称	浦银安盛安裕回报一年持有期混合C	基金全称
发行日期	2021-08-12~2021-08-27	成立日期	2021-08-31	基金类型
基金经理	褚艳辉	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产		最近份额	8.1624亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛医疗健康混合A	1.0562	1.06%
智慧电车	0.5507	0.79%
浦银安盛沪深300指数增强A	1.0321	0.22%
浦银安盛安和回报定开混合A	0.9867	0.21%
浦银安盛安和回报定开混合C	0.9826	0.21%
浦银安盛量化多策略混合A	1.2337	0.17%
浦银安盛量化多策略混合C	1.1307	0.17%
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	0.7986	0.14%
浦银MSCI	1.1882	0.14%
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C	0.7896	0.13%