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上投摩根安荣回报混合A - 基金主页(代码:012366)

今天最新净值 0.9963 -0.0013 -0.1300%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9976 0.0027 0.2711%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.41% 1.45% 3.26% 0.63% -3.38% 0.60% - -0.37%
同类排名 897/1382 47/1398 184/1397 966/1377 965/1273 603/1119 0/631 -
上投摩根安荣回报混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002557 洽洽食品 56.8900 3.05% -0.03%
002050 三花智控 0.0000 2.99% 3.67%
600483 福能股份 257.3100 2.99% 0.79%
000625 长安汽车 0.0000 2.87% 1.06%
00700 腾讯控股 9.5200 2.82% 0.73%
600031 三一重工 0.0000 2.29% -0.89%
03998 波司登 744.0000 2.13% -0.26%
002415 海康威视 0.0000 1.56% 0.31%
603588 高能环境 445.5100 1.50% 1.74%
603713 密尔克卫 0.0000 1.49% 0.35%
上投摩根安荣回报混合A(012366)基金档案
基金代码 012366 基金简称 上投摩根安荣回报混合A 基金全称
发行日期 2021-06-28~2021-07-05 成立日期 2021-07-07 基金类型
基金经理 陈圆明 唐瑭 王娟 杨鹏 基金托管人 基金公司 上投摩根基金
最近资产 最近份额 26.1858亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率