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华夏优加生活混合A - 基金主页(代码:012421)

今天最新净值 0.7198 -0.0014 -0.1900%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7183 0.0043 0.6040%
  • 累计净值:0.7198
  • 成立日期:2021-09-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.0360亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:孙轶佳
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.64% 4.02% 11.01% -3.19% -17.73% -6.70% - -28.02%
同类排名 2157/4200 626/4295 1126/4274 2702/4165 2032/3654 594/2899 0/1719 -
华夏优加生活混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603848 好太太 229.0900 5.04% 1.84%
603180 金牌厨柜 118.7000 4.23% 1.65%
003000 劲仔食品 238.4200 4.14% 0.00%
603801 志邦家居 103.2200 3.45% 1.44%
688036 传音控股 23.7800 3.12% 3.82%
600557 康缘药业 70.4000 2.86% -0.85%
02333 长城汽车 0.0000 2.83% 0.00%
600129 太极集团 0.0000 2.76% -1.02%
02273 固生堂 55.6700 2.40% -5.30%
002790 瑞尔特 0.0000 2.35% 3.87%
华夏优加生活混合A(012421)基金档案
基金代码 012421 基金简称 华夏优加生活混合A 基金全称
发行日期 2021-09-06~2021-09-17 成立日期 2021-09-23 基金类型
基金经理 孙轶佳 基金托管人 基金公司 华夏基金
最近资产 最近份额 10.0360亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏黄金ETF联接A 1.1928 0.62%
华夏黄金ETF联接C 1.1774 0.61%
华夏中证银行ETF联接A 1.1985 0.39%
华夏中证银行ETF联接C 1.1832 0.39%
亚债中国C 1.1875 0.19%
亚债中国A 1.2507 0.18%
华夏鼎富债券A 1.1067 0.16%
华夏鼎富债券C 1.0718 0.16%
华夏鼎康债券A 1.0284 0.13%
华夏鼎康债券C 1.0308 0.13%