基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

德邦价值优选混合C - 基金主页(代码:012438)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7458 0.0027 0.3600%

盘中实时估值(仅供参考) 0.6948 0.0031 0.4497%

累计净值：0.7458
成立日期：2021-08-12
基金类型：
成立份额：
最近份额：7.9173亿
最近资产：
基金公司：德邦基金
基金经理：黎莹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.32%	4.94%	5.92%	-0.41%	-23.55%	-11.14%	-	-25.42%
同类排名	1790/4200	360/4295	3064/4274	1992/4165	2986/3654	905/2899	0/1719	-

德邦价值优选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603833	欧派家居	35.2800	6.25%	7.69%
002271	东方雨虹	123.5900	5.42%	1.84%
002250	联化科技	317.6400	5.29%	2.27%
002430	杭氧股份	64.7200	5.20%	0.20%
002508	老板电器	69.1400	4.59%	-6.39%
600031	三一重工	96.2300	3.89%	-0.26%
002984	森麒麟	36.2000	3.15%	-3.82%
600276	恒瑞医药	23.2600	2.97%	2.31%
000786	北新建材	37.4300	2.95%	0.37%
600585	海螺水泥	46.9400	2.90%	0.76%

德邦价值优选混合C(012438)基金档案

基金代码	012438	基金简称	德邦价值优选混合C	基金全称
发行日期	2021-07-28~2021-08-10	成立日期	2021-08-12	基金类型
基金经理	黎莹	基金托管人		基金公司	德邦基金
最近资产		最近份额	7.9173亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值A	1.1563	5.64%
德邦稳盈增长灵活配置混合A	0.7757	4.65%
德邦半导体产业混合发起式A	0.8285	3.27%
德邦半导体产业混合发起式C	0.8210	3.26%
德邦科技创新一年定开混合A	0.7514	2.88%
德邦科技创新一年定开混合C	0.7449	2.87%
量化优选	1.0310	2.69%
优选C	1.0026	2.69%
德邦沪港深龙头混合C	0.5751	2.40%
德邦沪港深龙头混合A	0.5799	2.38%