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东方品质消费一年持有期混合A - 基金主页(代码:012506)

今天最新净值 0.4557 0.0044 0.9700%
盘中实时估值(仅供参考) 0.4381 -0.0052 -1.1830%
  • 累计净值:0.4557
  • 成立日期:2021-07-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.2332亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:东方基金
  • 基金经理:王然
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.46% 4.49% 7.17% -0.78% -21.28% -28.76% - -54.43%
同类排名 1826/4200 482/4295 2493/4274 2101/4165 2641/3654 2380/2899 0/1719 -
东方品质消费一年持有期混合A基金动态
东方品质消费一年持有期混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0000 6.04% -1.47%
600422 昆药集团 0.0000 6.02% 0.28%
000858 五 粮 液 0.0000 4.91% -1.50%
688266 泽璟制药-U 0.0000 3.70% -3.49%
600129 太极集团 0.0000 3.66% -0.99%
002050 三花智控 0.0000 3.60% -3.28%
600276 恒瑞医药 0.0000 3.16% -2.13%
688235 百济神州-U 0.0000 3.04% -1.90%
01801 信达生物 0.0000 2.91% -2.08%
605098 行动教育 0.0000 2.87% -0.14%
东方品质消费一年持有期混合A(012506)基金档案
基金代码 012506 基金简称 东方品质消费一年持有期混合A 基金全称
发行日期 2021-06-15~2021-07-02 成立日期 2021-07-08 基金类型
基金经理 王然 基金托管人 基金公司 东方基金
最近资产 最近份额 3.2332亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率