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嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) - 基金主页(代码:012512)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8176 -0.0026 -0.3200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8176
成立日期：2021-06-25
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.1053亿
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：张静郑科

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.07%	0.97%	5.48%	1.24%	-11.55%	-15.54%	-	-20.91%
同类排名	21/280	75/282	54/283	27/278	160/230	82/111	0/75	-

嘉实养老2045五年持有期混合(FOF)(012512)基金档案

基金代码	012512	基金简称	嘉实养老目标日期2045五年(FOF)	基金全称
发行日期	2021-06-21~2021-06-21	成立日期	2021-06-25	基金类型
基金经理	张静郑科	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产		最近份额	0.1053亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A	0.5803	1.95%
嘉实清洁能源股票发起式C	0.5752	1.95%
嘉实互融精选股票A	1.1413	1.81%
嘉实物流产业股票A	2.2080	1.47%
嘉实物流产业股票C	2.1500	1.46%
运输ETF	0.9060	1.43%
嘉实智能汽车股票	1.7880	1.36%
嘉实价值创造三年持有期混合A	0.9919	1.35%
嘉实价值创造三年持有期混合C	0.9834	1.35%
嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A	0.6607	1.30%