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万家全球成长一年持有期混合(QDII)C - 基金主页(代码:012536)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5236 -0.0016 -0.3000%

盘中实时估值(仅供参考) 0.3973 -0.0016 -0.3946%

累计净值：0.5236
成立日期：2021-09-22
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.0941亿
最近资产：
基金公司：万家基金
基金经理：黄兴亮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.55%	0.15%	3.29%	-11.66%	-27.91%	-32.76%	-	-52.94%
同类排名	88/89	61/89	73/89	88/89	68/68	57/58	0/41	-

万家全球成长一年持有期混合(QDII)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600588	用友网络	0.0000	7.78%	0.61%
00268	金蝶国际	0.0000	6.76%	-3.08%
300454	深信服	0.0000	6.32%	-1.63%
00981	中芯国际	0.0000	5.90%	1.48%
300661	圣邦股份	0.0000	5.84%	-0.57%
688536	思瑞浦	0.0000	4.80%	-1.50%
688728	格科微	0.0000	4.48%	-0.20%

万家全球成长一年持有期混合(QDII)C(012536)基金档案

基金代码	012536	基金简称	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	基金全称
发行日期	2021-09-03~2021-09-16	成立日期	2021-09-22	基金类型
基金经理	黄兴亮	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产		最近份额	3.0941亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家健康产业混合A	0.8018	1.42%
万家健康产业混合C	0.7875	1.40%
万家精选A	1.8176	1.22%
万家宏观择时A	2.5569	1.16%
万家新利	2.0367	1.14%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A	0.9352	0.86%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C	0.9336	0.86%
万家国证新能源车电池指数发起式A	0.6912	0.85%
万家国证新能源车电池指数发起式C	0.6907	0.83%
万家引擎	2.2445	0.66%