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天弘中证新材料主题指数发起式A - 基金主页(代码:012561)

今天最新净值 0.4859 0.0017 0.3500%
盘中实时估值(仅供参考) 0.4652 0.0008 0.1656%
  • 累计净值:0.4859
  • 成立日期:2021-12-01
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.7502亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:天弘基金
  • 基金经理:陈瑶 刘笑明
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -3.36% 3.36% 6.60% 1.02% -31.46% -39.63% - -51.41%
同类排名 1931/2643 629/2752 1423/2723 1424/2605 2127/2194 1782/1816 0/1167 -
天弘中证新材料主题指数发起式A基金动态
天弘中证新材料主题指数发起式A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 2.6200 11.72% 1.90%
600309 万华化学 5.3500 10.42% 0.08%
601012 隆基绿能 17.4100 7.99% -1.24%
002371 北方华创 0.7600 5.46% 0.44%
600438 通威股份 7.7600 4.54% -2.88%
600703 三安光电 10.0300 2.86% 0.35%
002129 TCL中环 9.2900 2.59% 1.74%
603799 华友钴业 3.9300 2.50% 0.11%
600989 宝丰能源 6.3200 2.43% -0.24%
300408 三环集团 3.8500 2.24% 0.16%
天弘中证新材料主题指数发起式A(012561)基金档案
基金代码 012561 基金简称 天弘中证新材料指数A 基金全称
发行日期 2021-11-15~2021-11-29 成立日期 2021-12-01 基金类型
基金经理 陈瑶 刘笑明 基金托管人 基金公司 天弘基金
最近资产 最近份额 0.7502亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率