基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

恒越乐享添利混合C - 基金主页(代码:012573)

今天最新净值 0.9336 0.0025 0.2700%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9378 0.0039 0.4191%
  • 累计净值:0.9336
  • 成立日期:2021-09-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.2576亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:恒越基金
  • 基金经理:叶佳
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.89% 0.30% 2.99% 1.12% -3.29% -3.68% - -6.64%
同类排名 692/1382 491/1398 230/1397 796/1377 954/1273 914/1119 0/631 -
恒越乐享添利混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601899 紫金矿业 5.7100 1.23% 4.47%
601728 中国电信 0.0000 1.07% 1.67%
00386 中国石油化 16.0000 1.05% 0.91%
600150 中国船舶 3.9600 0.98% 6.94%
000625 长安汽车 0.0000 0.84% -2.15%
601600 中国铝业 0.0000 0.84% 4.08%
603019 中科曙光 2.3900 0.79% -2.29%
300308 中际旭创 0.0000 0.69% 1.21%
601689 拓普集团 0.0000 0.68% -1.20%
601872 招商轮船 0.0000 0.67% 3.24%
恒越乐享添利混合C(012573)基金档案
基金代码 012573 基金简称 恒越乐享添利混合C 基金全称
发行日期 2021-09-13~2021-09-24 成立日期 2021-09-28 基金类型
基金经理 叶佳 基金托管人 基金公司 恒越基金
最近资产 最近份额 2.2576亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率