基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

嘉实中证软件服务ETF联接C - 基金主页(代码:012620)

今天最新净值 0.6523 0.0015 0.2300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.6523
  • 成立日期:2021-10-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.6030亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:田光远
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -7.58% 2.03% 14.48% -10.77% -27.05% -13.27% - -34.77%
同类排名 2379/2643 1159/2752 219/2723 2505/2605 2037/2194 1171/1816 0/1167 -
嘉实中证软件服务ETF联接C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002230 科大讯飞 0.0000 0.00% 8.22%
002373 千方科技 0.0000 0.00% 4.42%
688111 金山办公 0.0100 0.00% 2.04%
688561 奇安信-U 0.0100 0.00% 3.13%
嘉实中证软件服务ETF联接C(012620)基金档案
基金代码 012620 基金简称 嘉实中证软件服务ETF联接C 基金全称
发行日期 2021-10-18~2021-10-19 成立日期 2021-10-21 基金类型
基金经理 田光远 基金托管人 基金公司 嘉实基金
最近资产 最近份额 1.6030亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率