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申万菱信汇元宝债券A - 基金主页(代码:012626)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8857 0.0016 0.1800%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9061 0.0000 0.0013%

累计净值：0.8857
成立日期：2021-08-16
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.7327亿
最近资产：
基金公司：申万菱信基金
基金经理：杨翰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.27%	-0.23%	1.84%	2.07%	-2.56%	-3.82%	-	-11.43%
同类排名	285/1115	979/1148	418/1143	233/1106	732/974	627/793	0/604	-

申万菱信汇元宝债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600809	山西汾酒	0.7100	0.98%	-0.34%
000596	古井贡酒	0.6800	0.95%	-0.13%
300750	宁德时代	0.9600	0.94%	-0.22%
600519	贵州茅台	0.0900	0.93%	0.23%
600426	华鲁恒升	5.4900	0.91%	0.36%
000568	泸州老窖	0.7700	0.83%	0.73%
600690	海尔智家	6.3000	0.79%	2.26%
688008	澜起科技	2.2300	0.78%	-3.76%
603195	公牛集团	1.3100	0.75%	-0.60%
600887	伊利股份	4.5100	0.72%	1.24%

申万菱信汇元宝债券A(012626)基金档案

基金代码	012626	基金简称	申万菱信汇元宝债券A	基金全称
发行日期	2021-08-10~2021-08-13	成立日期	2021-08-16	基金类型
基金经理	杨翰	基金托管人		基金公司	申万菱信基金
最近资产		最近份额	1.7327亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信医药先锋股票A	0.5815	0.85%
申万菱信乐融一年持有期混合A	0.8581	0.74%
申万菱信乐融一年持有期混合C	0.8518	0.73%
申万证券LOF	0.7185	0.69%
申万菱信消费增长混合A	1.1020	0.64%
申万菱信可转债债券A	1.8100	0.61%
G60创新	0.4858	0.58%
申万沪深300A	1.0468	0.51%
300价值E	1.0165	0.51%
申万菱信智能汽车股票A	0.6402	0.49%