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申万菱信汇元宝债券C - 基金主页(代码:012627)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5243 0.0027 0.1800%

盘中实时估值(仅供参考) 1.5550 -0.0024 -0.1531%

累计净值：1.5243
成立日期：2021-08-16
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.0038亿
最近资产：
基金公司：申万菱信基金
基金经理：杨翰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.24%	-0.22%	1.82%	2.03%	-2.76%	-4.20%	-	52.43%
同类排名	298/1115	972/1148	424/1143	242/1106	745/974	640/793	0/604	-

申万菱信汇元宝债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600809	山西汾酒	0.0000	0.98%	-1.58%
000596	古井贡酒	0.0000	0.95%	-3.38%
300750	宁德时代	0.0000	0.94%	0.01%
600519	贵州茅台	0.0000	0.93%	-0.18%
600426	华鲁恒升	0.0000	0.91%	-1.78%
000568	泸州老窖	0.0000	0.83%	-2.56%
600690	海尔智家	0.0000	0.79%	2.10%
688008	澜起科技	0.0000	0.78%	-2.59%
603195	公牛集团	0.0000	0.75%	0.76%
600887	伊利股份	0.0000	0.72%	0.70%

申万菱信汇元宝债券C(012627)基金档案

基金代码	012627	基金简称	申万菱信汇元宝债券C	基金全称
发行日期	2021-08-10~2021-08-13	成立日期	2021-08-16	基金类型
基金经理	杨翰	基金托管人		基金公司	申万菱信基金
最近资产		最近份额	1.0038亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	1.0284	0.04%
申万菱信安泰稳利纯债一年定开债	1.1086	0.04%
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	1.0262	0.03%
申万菱信安泰瑞利中短债债券A	1.0943	0.01%
申万菱信安泰瑞利中短债债券C	1.0790	0.01%
申万菱信集利三个月定期开放债券	1.0269	0.01%
申万菱信稳益宝债券A	1.0970	0.00%
申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.0114	0.00%
申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	1.0420	0.00%
申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.0084	-0.01%