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广发恒益一年持有期混合A - 基金主页(代码:012661)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9625 0.0012 0.1200%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9587 -0.0021 -0.2168%

累计净值：0.9625
成立日期：2021-08-03
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.4421亿
最近资产：
基金公司：广发基金
基金经理：曾刚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.81%	0.40%	3.42%	1.34%	-5.06%	-2.16%	-	-3.75%
同类排名	735/1382	385/1398	163/1397	706/1377	1088/1273	827/1119	0/631	-

广发恒益一年持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00883	中国海洋石油	0.0000	1.37%	1.20%
300054	鼎龙股份	0.0000	1.16%	-0.29%
01024	快手-W	0.0000	1.02%	-3.27%
00027	银河娱乐	0.0000	0.84%	-1.03%
00700	腾讯控股	0.0000	0.82%	0.00%
01928	金沙中国有	0.0000	0.71%	-5.08%
00914	海螺水泥	0.0000	0.56%	0.35%
688088	虹软科技	0.0000	0.55%	-0.58%
000821	京山轻机	0.0000	0.51%	-3.15%
000400	许继电气	0.0000	0.44%	0.00%

广发恒益一年持有期混合A(012661)基金档案

基金代码	012661	基金简称	广发恒益一年持有期混合A	基金全称
发行日期	2021-07-19~2021-07-30	成立日期	2021-08-03	基金类型
基金经理	曾刚	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产		最近份额	3.4421亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
能源ETF基金	1.2597	1.35%
军工基金	0.8987	1.33%
广发中证军工ETF联接A	0.8648	1.26%
广发资源优选股票A	1.7792	1.22%
央红利50	1.0450	1.03%
广发百发大数据价值混合A	0.9290	0.98%
广发百发大数据价值混合E	0.9490	0.96%
广发鑫源混合A	0.9880	0.92%
广发鑫源混合C	0.9970	0.81%
广发改革	0.9330	0.65%