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广发恒益一年持有期混合C - 基金主页(代码:012662)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9525 0.0012 0.1300%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9554 0.0039 0.4145%

累计净值：0.9525
成立日期：2021-08-03
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.4582亿
最近资产：
基金公司：广发基金
基金经理：曾刚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.73%	0.39%	3.38%	1.24%	-5.44%	-2.93%	-	-4.75%
同类排名	768/1382	396/1398	169/1397	749/1377	1111/1273	880/1119	0/631	-

广发恒益一年持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00883	中国海洋石油	9.0000	1.09%	1.21%
01024	快手-W	3.1000	1.01%	8.41%
00700	腾讯控股	0.4500	0.91%	3.81%
00027	银河娱乐	3.1000	0.81%	1.30%
00941	中国移动	1.5000	0.67%	-0.43%
002938	鹏鼎控股	3.5200	0.60%	0.22%
300719	安达维尔	4.7100	0.49%	14.94%
600863	内蒙华电	13.6800	0.46%	-1.11%
300054	鼎龙股份	2.8300	0.44%	-1.44%
300443	金雷股份	2.8500	0.44%	0.20%

广发恒益一年持有期混合C(012662)基金档案

基金代码	012662	基金简称	广发恒益一年持有期混合C	基金全称
发行日期	2021-07-19~2021-07-30	成立日期	2021-08-03	基金类型
基金经理	曾刚	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产		最近份额	3.4582亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
HK创新药	0.5832	2.89%
龙头消费	0.9368	1.87%
恒生消费ETF	0.8784	1.81%
广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.5823	1.73%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.5791	1.72%
中概科技	0.5186	1.67%
科技恒生	0.8122	1.66%
广发中证沪港深科技龙头ETF联接A	0.6216	1.59%
广发中证沪港深科技龙头ETF联接C	0.6183	1.58%
广发价值领航一年持有混合A	0.9323	1.54%