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创金合信尊泓债券A - 基金主页(代码:012938)

今天最新净值 1.0445 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0820
  • 成立日期:2021-07-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:13.7766亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:创金合信基金
  • 基金经理:张贺章
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.85% -0.03% 0.33% 1.20% 3.52% 6.65% - 8.40%
同类排名 1928/3093 699/3177 2013/3140 2020/3059 1810/2721 1209/2345 0/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-11-22 2022-11-22 2022-11-24 分红 每份派现金0.0220元
2022-03-28 2022-03-28 2022-03-30 分红 每份派现金0.0155元
创金合信尊泓债券A(012938)基金档案
基金代码 012938 基金简称 创金合信尊泓债券A 基金全称
发行日期 2021-07-12~2021-07-12 成立日期 2021-07-14 基金类型
基金经理 张贺章 基金托管人 基金公司 创金合信基金
最近资产 最近份额 13.7766亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率