基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

创金合信尊泓债券C - 基金主页(代码:012939)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0412 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0767
成立日期：2021-07-14
基金类型：
成立份额：
最近份额：13.8076亿
最近资产：
基金公司：创金合信基金
基金经理：张贺章

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.81%	-0.04%	0.31%	1.15%	3.31%	6.24%	-	7.85%
同类排名	2095/3093	797/3177	2158/3140	2129/3059	1995/2721	1458/2345	0/2038	-

创金合信尊泓债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-22	2022-11-22	2022-11-24	分红	每份派现金0.0200元
2022-03-28	2022-03-28	2022-03-30	分红	每份派现金0.0155元

创金合信尊泓债券C(012939)基金档案

基金代码	012939	基金简称	创金合信尊泓债券C	基金全称
发行日期	2021-07-12~2021-07-12	成立日期	2021-07-14	基金类型
基金经理	张贺章	基金托管人		基金公司	创金合信基金
最近资产		最近份额	13.8076亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信先进装备股票A	0.9582	0.94%
创金合信先进装备股票C	0.9422	0.93%
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	1.0341	0.31%
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	1.0297	0.31%
创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.0727	0.30%
创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.0651	0.29%
创金合信资源主题A	2.6604	0.19%
创金合信汇泽三个月定开债券A	1.1916	0.18%
创金合信泰盈双季红定开债券A	1.0974	0.16%
创金合信泰盈双季红定开债券C	1.0807	0.15%