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万家港股通精选混合A - 基金主页(代码:013009)

今天最新净值 0.6492 -0.0041 -0.6300%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6272 -0.0084 -1.3182%
  • 累计净值:0.6492
  • 成立日期:2022-01-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.3200亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:刘宏达
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.34% 1.00% 9.44% 0.57% -18.94% -23.24% - -35.08%
同类排名 1619/4200 2921/4295 1597/4274 1750/4165 2259/3654 2001/2899 0/1719 -
万家港股通精选混合A基金动态
万家港股通精选混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00700 腾讯控股 7.6000 6.54% 0.60%
00317 中船防务 0.0000 6.39% 0.93%
00152 深圳国际 0.0000 4.97% 1.01%
02273 固生堂 0.0000 4.21% -5.63%
00123 越秀地产 86.6600 3.68% 2.13%
06600 赛生药业 0.0000 3.51% 0.00%
01378 中国宏桥 0.0000 3.26% 3.90%
00867 康哲药业 0.0000 2.89% -34.45%
01299 友邦保险 0.0000 2.84% 0.00%
01093 石药集团 0.0000 2.70% -1.91%
万家港股通精选混合A(013009)基金档案
基金代码 013009 基金简称 万家港股通精选混合A 基金全称
发行日期 2021-12-13~2021-12-31 成立日期 2022-01-05 基金类型
基金经理 刘宏达 基金托管人 基金公司 万家基金
最近资产 最近份额 3.3200亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率