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中信建投稳硕债券A - 基金主页(代码:013251)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0492 0.0003 0.0300%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0892
成立日期：2021-09-08
基金类型：
成立份额：
最近份额：16.0484亿
最近资产：
基金公司：中信建投基金
基金经理：黄子寒李照男

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.67%	-0.16%	0.70%	2.19%	4.63%	7.44%	-	9.02%
同类排名	197/3093	2298/3177	280/3140	208/3059	660/2721	732/2345	0/2038	-

中信建投稳硕债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-11-23	2023-11-23	2023-11-24	分红	每份派现金0.0400元

中信建投稳硕债券A(013251)基金档案

基金代码	013251	基金简称	中信建投稳硕债券A	基金全称
发行日期	2021-08-27~2021-09-06	成立日期	2021-09-08	基金类型
基金经理	黄子寒李照男	基金托管人		基金公司	中信建投基金
最近资产		最近份额	16.0484亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投红利智选混合A	1.1611	0.55%
中信建投红利智选混合C	1.1542	0.55%
中信建投稳骏债券	1.0357	0.38%
中信建投稳泰债券	1.1383	0.37%
中信建投稳悦债券	1.0448	0.26%
中信建投甄选混合A	1.8375	0.25%
中信建投甄选混合C	1.8060	0.25%
中信建投轮换混合A	2.3152	0.20%
中信建投轮换混合C	2.2669	0.20%
中信建投稳裕A	1.0898	0.19%