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嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 - 基金主页(代码:013297)

今天最新净值 1.0266 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1022
  • 成立日期:2021-09-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:25.1037亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉合基金
  • 基金经理:李超
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.44% -0.14% 0.61% 2.01% 5.57% 8.49% - 10.51%
同类排名 355/3093 2051/3177 425/3140 309/3059 224/2721 327/2345 0/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-20 2024-03-20 2024-03-21 分红 每份派现金0.0090元
2023-12-12 2023-12-12 2023-12-13 分红 每份派现金0.0466元
2022-06-27 2022-06-27 2022-06-29 分红 每份派现金0.0290元
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式(013297)基金档案
基金代码 013297 基金简称 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 基金全称
发行日期 2021-09-06~2021-09-08 成立日期 2021-09-09 基金类型
基金经理 李超 基金托管人 基金公司 嘉合基金
最近资产 最近份额 25.1037亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
嘉合基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉合磐稳纯债A 1.0432 0.08%
嘉合磐稳纯债C 1.0420 0.07%
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式 1.0289 0.03%
嘉合磐益纯债A 1.0676 0.02%
嘉合磐益纯债C 1.0670 0.02%
嘉合磐辉纯债A 1.0167 0.02%
嘉合磐辉纯债C 1.0159 0.02%
嘉合磐昇纯债C 1.0936 0.02%
嘉合磐泰短债A 1.1118 0.01%
嘉合磐昇纯债A 1.1033 0.01%