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中银证券安业债券A - 基金主页(代码:013373)

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今天最新净值 1.0598 0.0002 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0598
成立日期：2021-09-16
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.6028亿
最近资产：
基金公司：中银证券
基金经理：余亮曹张琪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.82%	-0.13%	0.28%	1.24%	2.76%	4.68%	-	5.98%
同类排名	2064/3093	1920/3177	2398/3140	1916/3059	2327/2721	2129/2345	0/2038	-

中银证券安业债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-27	2024-03-27	2024-03-28	分红	每份派现金0.0052元

中银证券安业债券A(013373)基金档案

基金代码	013373	基金简称	中银证券安业债券A	基金全称
发行日期	2021-09-13~2021-09-14	成立日期	2021-09-16	基金类型
基金经理	余亮曹张琪	基金托管人		基金公司	中银证券
最近资产		最近份额	0.6028亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券汇兴定期开放债券	1.0526	0.06%
中银证券安添3个月定开债券C	1.0469	0.06%
中银证券安添3个月定开债券A	1.0485	0.05%
中银证券汇福定期开放债券	1.1199	0.05%
中银证券安业债券A	1.0627	0.05%
中银证券安业债券C	1.0601	0.05%
中银证券安沛债券A	1.0748	0.04%
中银证券安沛债券C	1.0751	0.04%
中银证券安澈债券A	1.0226	0.03%
中银证券汇远定期开放债券	1.0737	0.02%