基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

南方金融主题灵活配置混合C - 基金主页(代码:013500)

今天最新净值 0.9630 0.0080 0.8400%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9263 0.0023 0.2438%
  • 累计净值:1.2450
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:15.6036亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:黄春逢 金岚枫
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -8.11% 1.58% 8.69% -10.50% -18.31% -8.45% - -20.97%
同类排名 2101/2318 1009/2327 816/2327 2190/2310 1593/2209 954/2082 0/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-11-28 2023-11-28 2023-11-29 分红 每份派现金0.2820元
南方金融主题灵活配置混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603171 税友股份 416.3700 7.68% 1.90%
603383 顶点软件 0.0000 6.46% -0.82%
300033 同花顺 57.9200 5.88% -1.25%
600570 恒生电子 219.8800 4.96% -0.79%
300803 指南针 0.0000 4.46% -0.07%
601881 中国银河 0.0000 4.02% 1.35%
601456 国联证券 0.0000 2.64% 0.27%
000166 申万宏源 0.0000 2.63% 0.90%
600958 东方证券 0.0000 2.63% 0.12%
601236 红塔证券 0.0000 2.58% 0.71%
南方金融主题灵活配置混合C(013500)基金档案
基金代码 013500 基金简称 南方金融主题灵活配置混合C 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 黄春逢 金岚枫 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 15.6036亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%