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华夏军工安全混合C - 基金主页(代码:013566)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4260 -0.0170 -1.1800%

盘中实时估值(仅供参考) 1.4260 -0.0170 -1.1751%

累计净值：1.4260
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：26.2872亿
最近资产：4.75亿元
基金公司：
基金经理：万方方

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.54%	-1.45%	1.21%	-0.35%	18.54%	-9.29%	-17.52%	-32.13%
同类排名	362/2318	1643/2354	346/2349	775/2335	367/2272	1286/2165	1314/2044	-

华夏军工安全混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002025	航天电器	0.0000	9.24%	-1.51%
300395	菲利华	0.0000	9.23%	-1.53%
600862	中航高科	0.0000	8.38%	-0.81%
600562	国睿科技	0.0000	8.13%	-7.30%
688281	华秦科技	0.0000	8.03%	-0.90%
688375	国博电子	0.0000	7.62%	2.27%
000738	航发控制	0.0000	6.46%	-1.11%
600760	中航沈飞	0.0000	6.33%	-0.75%
600378	昊华科技	0.0000	6.25%	4.85%
688552	航天南湖	0.0000	5.86%	-6.78%

华夏军工安全混合C(013566)基金档案

基金代码	013566	基金简称	华夏军工安全混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	万方方	基金托管人		基金公司
最近资产	4.75亿元	最近份额	26.2872亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商中证白酒指数(LOF)C	0.7229	2.13%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.6480	2.06%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.6409	2.05%
金信稳健策略混合C	1.4489	1.96%
前海开源高端装备制造混合C	1.3178	1.95%
金信行业优选混合发起式C	1.7584	1.91%
酒LOF	0.3457	1.89%
港股金融	1.4298	1.89%
鹏华酒C	0.5701	1.89%
港股非银	1.4023	1.87%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林稳健价值混合A	0.5623	2.57%
格林稳健价值混合C	0.5519	2.56%
金信稳健策略混合A	1.4526	1.96%
金信稳健策略混合C	1.4489	1.96%
前海开源高端装备制造混合C	1.3178	1.95%
前海开源高端装备制造混合A	1.3205	1.95%
金信行业优选混合A	1.7386	1.92%
金信行业优选混合发起式C	1.7584	1.91%
中欧瑾和C	1.2622	1.49%
中欧瑾和A	1.3465	1.48%