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工银稳健瑞盈一年持有债券A - 基金主页(代码:013588)

今天最新净值 1.0121 0.0004 0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0120 0.0020 0.1956%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.17% -0.63% 0.49% 2.67% 0.91% 3.50% - 1.21%
同类排名 93/1115 1116/1148 965/1143 118/1106 355/974 245/793 0/604 -
工银稳健瑞盈一年持有债券A基金动态
工银稳健瑞盈一年持有债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000999 华润三九 0.0000 1.19% -1.73%
000983 山西焦煤 0.0000 1.10% 1.08%
601225 陕西煤业 0.0000 1.00% 0.48%
002867 周大生 0.0000 0.93% 4.18%
601601 中国太保 0.0000 0.85% 1.24%
600612 老凤祥 0.0000 0.83% 10.00%
600030 中信证券 0.0000 0.81% -0.93%
601928 凤凰传媒 0.0000 0.81% -0.72%
600023 浙能电力 0.0000 0.77% 2.15%
601088 中国神华 0.0000 0.75% 1.16%
工银稳健瑞盈一年持有债券A(013588)基金档案
基金代码 013588 基金简称 工银稳健瑞盈一年持有债券A 基金全称
发行日期 2021-10-20~2021-10-22 成立日期 2021-10-26 基金类型
基金经理 杜海涛 何秀红 庄园 基金托管人 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 最近份额 49.7255亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率